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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 171 189.00 | | 171 189.00 | 171 189.00 |
CF Disponibilités | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 232.00 | | 422 232.00 | 422 232.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
DH Report à nouveau | -86 198.00 | -24 774.00 | | -86 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 710.00 | -61 424.00 | | -131 710.00 |
DL TOTAL (I) | 182 096.00 | 313 806.00 | | 182 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 368.00 | 152 419.00 | | 133 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 519.00 | 519.00 | | 100 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 559.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 135.00 | 159 697.00 | | 240 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 232.00 | 473 503.00 | | 422 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 482.00 | 33 641.00 | | 133 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | -60 000.00 | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 710.00 | 67 424.00 | | 137 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 710.00 | -61 424.00 | | -131 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 368.00 | 26 715.00 | 105 894.00 | 133 368.00 |
VI Groupe et associés | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 389.00 | 178 389.00 | | 178 389.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 135.00 | 133 482.00 | 105 894.00 | 240 135.00 |