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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 2 747.00 | 2 496.00 | 5 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 015.00 | 17 485.00 | 30 530.00 | 48 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 434.00 | 23 148.00 | 42 286.00 | 65 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 362.00 | 43 380.00 | 90 982.00 | 134 362.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 278 622.00 | | 278 622.00 | 278 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
BZ Autres créances | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CF Disponibilités | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 995.00 | | 487 995.00 | 487 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 356.00 | 43 380.00 | 578 977.00 | 622 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 371.00 | | | -21 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 393.00 | -21 371.00 | | -159 393.00 |
DL TOTAL (I) | -130 764.00 | 28 629.00 | | -130 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 913.00 | 518 730.00 | | 412 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 2 057.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 259.00 | 133 350.00 | | 117 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 194.00 | 42 649.00 | | 74 194.00 |
EA Autres dettes | 96 582.00 | 48 660.00 | | 96 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 740.00 | 745 447.00 | | 709 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 977.00 | 774 076.00 | | 578 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 635.00 | 693 341.00 | | 666 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 203.00 | 35 875.00 | | 63 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 134 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 113 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 752.00 | 17 676.00 | 48.00 | 25 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 121.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 16 555.00 | 48.00 | 24 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 913.00 | 369 808.00 | 43 105.00 | 412 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 394.00 | 154 724.00 | 670.00 | 155 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 490.00 | 659 385.00 | 43 105.00 | 702 490.00 |