| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 063.00 | 745.00 | 56 318.00 | 57 063.00 |
BP En cours de production de services | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BZ Autres créances | 116 618.00 | | 116 618.00 | 116 618.00 |
CF Disponibilités | 696 498.00 | | 696 498.00 | 696 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 458.00 | | 886 458.00 | 886 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 521.00 | 745.00 | 942 776.00 | 943 521.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 927.00 | | | -467 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | -467 927.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | -454 337.00 | -457 927.00 | | -454 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 778.00 | 2 759 276.00 | | 1 307 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 855.00 | 67 374.00 | | 35 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 15 582.00 | | 1 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 46 898.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 113.00 | 2 939 494.00 | | 1 397 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 776.00 | 2 481 568.00 | | 942 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 113.00 | 2 939 494.00 | | 1 397 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FM Production stockée | | | 36 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 210.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 12 142.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 606.00 | 144 479.00 | | 161 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 017.00 | 612 405.00 | | 158 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | -467 927.00 | | 3 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 954.00 | | | 2 205 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148 891.00 | 56 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148 891.00 | 57 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 209.00 | | | 2 205 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 853.00 | 564 853.00 | | 564 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VB T. V. A. | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VI Groupe et associés | 742 925.00 | 742 925.00 | | 742 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 697.00 | 159 697.00 | | 159 697.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 113.00 | 1 397 113.00 | | 1 397 113.00 |