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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 512.00 | 1 777.00 | 1 735.00 | 3 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 608.00 | 1 392.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 009.00 | 169 404.00 | 473 605.00 | 643 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 954.00 | 2 155.00 | 7 799.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 075.00 | 174 945.00 | 503 130.00 | 678 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BN En cours de production de biens | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 716.00 | | 240 716.00 | 240 716.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 095.00 | | 496 095.00 | 496 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 171.00 | 174 945.00 | 999 226.00 | 1 174 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 753.00 | | | -7 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 847.00 | -7 753.00 | | -67 847.00 |
DL TOTAL (I) | 224 400.00 | 292 247.00 | | 224 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 840.00 | 323 355.00 | | 440 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 500.00 | 98 740.00 | | 179 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 247.00 | 83 296.00 | | 114 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 407.00 | 35 600.00 | | 27 407.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 825.00 | 540 991.00 | | 774 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 225.00 | 833 238.00 | | 999 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 845.00 | | 251 344.00 | 489 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 114.00 | 678 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 114.00 | 652 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 733.00 | | 251 344.00 | 464 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 488.00 | 95 771.00 | 14 314.00 | 93 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | 702.00 | | 1 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 1 000.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 804.00 | 94 069.00 | 14 314.00 | 91 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 716.00 | 240 716.00 | | 240 716.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 751.00 | 85 569.00 | 343 387.00 | 440 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 309.00 | 17 520.00 | 57 789.00 | 75 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 475.00 | 272 086.00 | 76 389.00 | 348 475.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 326.00 | 230 129.00 | 353 402.00 | 595 326.00 |