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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 980.00 | 1 820.00 | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 33.00 | 2 617.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AN Terrains | 3 089.00 | 420.00 | 2 669.00 | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 776.00 | 22 284.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 414.00 | 29 492.00 | 113 922.00 | 143 414.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 466.00 | 31 701.00 | 190 765.00 | 222 466.00 |
BT Marchandises | 279 644.00 | | 279 644.00 | 279 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CF Disponibilités | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 948.00 | | 624 948.00 | 624 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 414.00 | 31 701.00 | 815 713.00 | 847 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | | | 209.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 622.00 | 4 178.00 | | 78 622.00 |
DL TOTAL (I) | 112 800.00 | 34 178.00 | | 112 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 291.00 | 203 896.00 | | 457 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 586.00 | 112 839.00 | | 117 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 673.00 | 19 847.00 | | 47 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 362.00 | 24 828.00 | | 80 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 913.00 | 361 410.00 | | 702 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 713.00 | 395 588.00 | | 815 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 766.00 | 183 826.00 | | 298 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 059.00 | | 865 059.00 | 865 059.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 392.00 | | 868 392.00 | 868 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 540.00 | 360 908.00 | | 876 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 918.00 | 356 730.00 | | 797 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 622.00 | 4 178.00 | | 78 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 064.00 | 20 636.00 | | 11 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 593.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 20 044.00 | | 10 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 800.00 | 2 496.00 | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 291.00 | 53 144.00 | 404 147.00 | 457 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 158.00 | 110 662.00 | 2 496.00 | 113 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 913.00 | 298 766.00 | 404 147.00 | 702 913.00 |