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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 072.00 | 18 507.00 | 566.00 | 19 072.00 |
AH Fonds commercial | 624 340.00 | 621 472.00 | 2 868.00 | 624 340.00 |
AN Terrains | 132 382.00 | 56 657.00 | 75 725.00 | 132 382.00 |
AP Constructions | 3 868 467.00 | 2 382 468.00 | 1 485 999.00 | 3 868 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 332.00 | 118 797.00 | 33 535.00 | 152 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 095.00 | 351 758.00 | 61 337.00 | 413 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 484.00 | 3 549 659.00 | 1 686 825.00 | 5 236 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 163.00 | 58 961.00 | 3 150 202.00 | 3 209 163.00 |
BZ Autres créances | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
CF Disponibilités | 5 325 461.00 | | 5 325 461.00 | 5 325 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 889 535.00 | 58 961.00 | 8 830 575.00 | 8 889 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 019.00 | 3 608 620.00 | 10 517 399.00 | 14 126 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DH Report à nouveau | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 597 968.00 | | | 597 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 082 758.00 | | | 2 082 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 098 784.00 | | | 2 098 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 105.00 | | | 1 239 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 154.00 | | | 1 907 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 488.00 | | | 1 764 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
EA Autres dettes | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 806 642.00 | | | 2 806 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 647.00 | | | 7 820 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 517 399.00 | | | 10 517 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 867.00 | | | 6 852 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
FG Production vendue services | 11 399 635.00 | | 11 399 635.00 | 11 399 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 404 144.00 | | 11 404 144.00 | 11 404 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 390.00 | |
FQ Autres produits | | | -261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 877 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 947 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 880 907.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 438 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 997.00 | | | -7 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 796.00 | | | 272 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 511.00 | | | 12 882 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 883 818.00 | | | 12 883 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 015.00 | | 92 357.00 | 5 202 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 502.00 | 56 386.00 | 5 236 484.00 | 1 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 640.00 | 643 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 39 746.00 | 4 578 661.00 | 1 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 054.00 | | 4 998.00 | 655 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 811.00 | | 87 098.00 | 4 532 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 261.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 777.00 | 392 810.00 | 55 928.00 | 2 602 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 954.00 | 7 665.00 | 16 640.00 | 38 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 823.00 | 385 145.00 | 39 288.00 | 2 563 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677 958.00 | 1 880 907.00 | 1 460 081.00 | 1 677 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 139.00 | 56 702.00 | 2 880.00 | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 139.00 | 56 702.00 | 2 880.00 | 615 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293 097.00 | 1 937 609.00 | 1 462 961.00 | 2 293 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937 609.00 | 1 462 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239 105.00 | 271 325.00 | 967 780.00 | 1 239 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 154.00 | 1 907 154.00 | | 1 907 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 316.00 | 383 316.00 | | 383 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 252.00 | 296 252.00 | | 296 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 806 642.00 | 2 806 642.00 | | 2 806 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 163.00 | 3 209 163.00 | | 3 209 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 264 007.00 | 264 007.00 | | 264 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 242.00 | 15 310.00 | 45 931.00 | 61 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 675.00 | 3 512 744.00 | 45 931.00 | 3 558 675.00 |
VW T.V.A. | 906 090.00 | 906 090.00 | | 906 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 647.00 | 6 852 867.00 | 967 780.00 | 7 820 647.00 |