| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 924.00 | 274 924.00 | | 274 924.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 359.00 | 917 359.00 | | 917 359.00 |
BZ Autres créances | 713 948.00 | | 713 948.00 | 713 948.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 016.00 | | 718 016.00 | 718 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 375.00 | 917 359.00 | 718 016.00 | 1 635 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 528.00 | 14 141.00 | | 15 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 536.00 | 646 610.00 | | 643 536.00 |
DL TOTAL (I) | 703 314.00 | 705 002.00 | | 703 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 156.00 | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 5 708.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 701.00 | 14 864.00 | | 14 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 016.00 | 719 866.00 | | 718 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 783 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 810.00 | 269 643.00 | | 245 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 942.00 | 891 315.00 | | 783 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 406.00 | 249 929.00 | | 140 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 536.00 | 641 386.00 | | 643 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 735 970.00 | | | 61 735 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 735 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 992 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 743 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 992 476.00 | | | 53 992 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743 494.00 | | | 7 743 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 735 970.00 | | | 61 735 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992 476.00 | | | 53 992 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743 494.00 | | | 7 743 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 320.00 | | | 995 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 394 615.00 | | | 71 394 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 394 615.00 | | | 71 394 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 120.00 | | | 1 470 120.00 |