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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 584.00 | 51 540.00 | 4 044.00 | 55 584.00 |
AH Fonds commercial | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
AN Terrains | 316 538.00 | 1 524.00 | 315 013.00 | 316 538.00 |
AP Constructions | 1 557 178.00 | 129 967.00 | 1 427 211.00 | 1 557 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 842.00 | 251 634.00 | 154 208.00 | 405 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 187.00 | 766 392.00 | 471 795.00 | 1 238 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 472.00 | 1 201 058.00 | 2 555 414.00 | 3 756 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BP En cours de production de services | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BT Marchandises | 8 285 258.00 | 120 165.00 | 8 165 094.00 | 8 285 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 918.00 | 2 984.00 | 1 718 935.00 | 1 721 918.00 |
BZ Autres créances | 495 641.00 | | 495 641.00 | 495 641.00 |
CF Disponibilités | 836 409.00 | | 836 409.00 | 836 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 546 386.00 | 123 148.00 | 11 423 238.00 | 11 546 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 302 858.00 | 1 324 206.00 | 13 978 652.00 | 15 302 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 779.00 | 1 106 373.00 | | 1 333 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 624.00 | 227 406.00 | | 152 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 403.00 | 2 983 779.00 | | 3 136 403.00 |
DP Provisions pour risques | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 352.00 | 4 361 980.00 | | 3 180 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 504.00 | 733 652.00 | | 457 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 258.00 | 68 100.00 | | 363 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222 935.00 | 8 497 510.00 | | 6 222 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 914.00 | 676 202.00 | | 558 914.00 |
EA Autres dettes | | 12 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 782 964.00 | 14 351 029.00 | | 10 782 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 978 652.00 | 17 394 093.00 | | 13 978 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 504.00 | | | 457 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 858 404.00 | | 33 858 404.00 | 33 858 404.00 |
FD Production vendue biens | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
FG Production vendue services | 2 672 716.00 | | 2 672 716.00 | 2 672 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 577 080.00 | | 36 577 080.00 | 36 577 080.00 |
FM Production stockée | | | -42 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 920 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 202 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 148 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 626 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 653.00 | 138 316.00 | | 181 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 653.00 | 138 316.00 | | 181 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 4 991.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 243.00 | 146 021.00 | | 203 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 268.00 | 151 012.00 | | 203 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 615.00 | -12 696.00 | | -21 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 110.00 | 87 356.00 | | 57 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 194 070.00 | 41 230 182.00 | | 37 194 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 041 445.00 | 41 002 776.00 | | 37 041 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 624.00 | 227 406.00 | | 152 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 901.00 | | 162 997.00 | 3 962 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 426.00 | 3 756 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 376.00 | 210 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 050.00 | 3 517 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 206.00 | | | 218 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 158.00 | | 158 637.00 | 3 721 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 537.00 | | 4 360.00 | 23 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 944.00 | 284 495.00 | 161 382.00 | 1 077 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 670.00 | 3 247.00 | 7 376.00 | 55 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 274.00 | 281 248.00 | 154 005.00 | 1 022 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 616.00 | 120 165.00 | 106 616.00 | 106 616.00 |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 600.00 | 120 165.00 | 106 616.00 | 109 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 886.00 | 120 165.00 | 106 616.00 | 168 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 451.00 | 165 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222 935.00 | 6 222 935.00 | | 6 222 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 554.00 | 221 554.00 | | 221 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 694.00 | 173 694.00 | | 173 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 338.00 | 1 718 338.00 | | 1 718 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 260 247.00 | 260 247.00 | | 260 247.00 |
VC Groupe et associés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 352.00 | 206 716.00 | 1 998 309.00 | 3 180 352.00 |
VI Groupe et associés | 457 504.00 | 457 504.00 | | 457 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VP Divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 725.00 | 2 237 299.00 | 27 426.00 | 2 264 725.00 |
VW T.V.A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 706.00 | 7 446 070.00 | 1 998 309.00 | 10 419 706.00 |