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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 653.00 | 13 057.00 | 10 596.00 | 23 653.00 |
AN Terrains | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
AP Constructions | 2 109 388.00 | 272 869.00 | 1 836 518.00 | 2 109 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 216.00 | 176 513.00 | 152 703.00 | 329 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 406.00 | 303 482.00 | 431 923.00 | 735 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 926.00 | 765 922.00 | 2 565 004.00 | 3 330 926.00 |
BP En cours de production de services | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BT Marchandises | 4 752 425.00 | 79 407.00 | 4 673 018.00 | 4 752 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 237.00 | | 96 237.00 | 96 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 248.00 | 16 374.00 | 745 874.00 | 762 248.00 |
BZ Autres créances | 1 962 044.00 | | 1 962 044.00 | 1 962 044.00 |
CF Disponibilités | 1 254 265.00 | | 1 254 265.00 | 1 254 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 563.00 | 95 781.00 | 8 758 782.00 | 8 854 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 489.00 | 861 703.00 | 11 323 787.00 | 12 185 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 2 994 628.00 | 2 221 714.00 | | 2 994 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 931.00 | 772 914.00 | | 575 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 559.00 | 4 919 628.00 | | 5 495 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 429.00 | 2 405 089.00 | | 2 246 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 067.00 | | | 250 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 989.00 | 5 599 930.00 | | 2 982 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 862.00 | 293 882.00 | | 341 862.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | 9 089.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 228.00 | 8 939 458.00 | | 5 828 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 323 787.00 | 13 859 086.00 | | 11 323 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 171 995.00 | | 23 171 995.00 | 23 171 995.00 |
FD Production vendue biens | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
FG Production vendue services | 1 513 730.00 | | 1 513 730.00 | 1 513 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 734 646.00 | | 24 734 646.00 | 24 734 646.00 |
FM Production stockée | | | -15 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 023 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 683 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 158 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 201 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 340.00 | 130 713.00 | | 64 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 340.00 | 130 713.00 | | 64 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 728.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 689.00 | 75 073.00 | | 54 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 811.00 | 75 800.00 | | 54 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | 54 912.00 | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 014.00 | 326 589.00 | | 223 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 093 212.00 | 27 894 866.00 | | 25 093 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 517 281.00 | 27 121 952.00 | | 24 517 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 931.00 | 772 914.00 | | 575 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 203.00 | | 237 394.00 | 3 173 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 674.00 | 3 330 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 341.00 | 3 296 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 968.00 | | 685.00 | 22 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 703.00 | | 236 676.00 | 3 130 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 532.00 | | 33.00 | 19 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 226.00 | 263 349.00 | 16 652.00 | 519 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 5 430.00 | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 599.00 | 257 919.00 | 16 652.00 | 511 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 529.00 | 79 407.00 | 199 529.00 | 199 529.00 |
6T Sur comptes clients | 14 010.00 | 5 195.00 | 2 831.00 | 14 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 539.00 | 84 602.00 | 202 360.00 | 213 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 539.00 | 84 602.00 | 202 360.00 | 213 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 602.00 | 202 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 989.00 | 2 982 989.00 | | 2 982 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 742 599.00 | 742 599.00 | | 742 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 457.00 | 1 285 457.00 | | 1 285 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 429.00 | 189 119.00 | 1 019 728.00 | 2 246 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 670.00 | 522 670.00 | | 522 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 338.00 | 2 720 457.00 | 30 882.00 | 2 751 338.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 161.00 | 3 520 851.00 | 1 019 728.00 | 5 578 161.00 |