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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390 131.00 | 2 936 151.00 | 453 979.00 | 3 390 131.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191 338.00 | 719 754.00 | 471 584.00 | 1 191 338.00 |
AP Constructions | 335 698.00 | 158 458.00 | 177 240.00 | 335 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 610.00 | 60 326.00 | 19 284.00 | 79 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 883.00 | 232 963.00 | 105 920.00 | 338 883.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 115.00 | 4 144 583.00 | 3 678 532.00 | 7 823 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 136 692.00 | 29 980.00 | 13 106 712.00 | 13 136 692.00 |
BZ Autres créances | 2 971 172.00 | | 2 971 172.00 | 2 971 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 028 725.00 | | 59 028 725.00 | 59 028 725.00 |
CF Disponibilités | 10 947 604.00 | | 10 947 604.00 | 10 947 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 179.00 | | 165 179.00 | 165 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 249 372.00 | 29 980.00 | 86 219 392.00 | 86 249 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 072 487.00 | 4 174 563.00 | 89 897 924.00 | 94 072 487.00 |
CU Autres participations | 2 319 933.00 | 36 930.00 | 2 283 003.00 | 2 319 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 100.00 | 204 678.00 | | 314 100.00 |
DG Autres réserves | 1 545 119.00 | 1 545 119.00 | | 1 545 119.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 648.00 | 341 373.00 | | 2 483 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 583.00 | 2 251 698.00 | | 1 203 583.00 |
DL TOTAL (I) | 8 687 450.00 | 7 483 867.00 | | 8 687 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 354.00 | 3 020 143.00 | | 2 646 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 402.00 | 721 234.00 | | 743 402.00 |
EA Autres dettes | 76 075 548.00 | 60 165 181.00 | | 76 075 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 169.00 | 290 627.00 | | 305 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 210 474.00 | 65 637 184.00 | | 81 210 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 897 924.00 | 73 121 051.00 | | 89 897 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 426.00 | | 6 585 426.00 | 6 585 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 426.00 | | 6 585 426.00 | 6 585 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 559 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 135 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 1 954.00 | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 2 454.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 684.00 | 365.00 | | 17 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 684.00 | 585.00 | | 17 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | 1 869.00 | | -15 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 437.00 | 15 390.00 | | 23 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 312.00 | 11 062 658.00 | | 10 347 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 729.00 | 8 810 961.00 | | 9 143 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 583.00 | 2 251 698.00 | | 1 203 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 274.00 | | 1 436 584.00 | 7 150 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 473.00 | 16 271.00 | 7 823 115.00 | 737 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 464.00 | | 4 638 468.00 | 699 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | 16 271.00 | 754 691.00 | 38 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 300.00 | | 1 355 632.00 | 3 982 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 019.00 | | 70 952.00 | 738 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 955.00 | | | 2 429 955.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 085.00 | 640 134.00 | 5 566.00 | 3 473 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 637.00 | 525 269.00 | | 3 130 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 449.00 | 114 865.00 | 5 566.00 | 342 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 924.00 | 5 056.00 | | 24 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 854.00 | 5 056.00 | | 61 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 854.00 | 5 056.00 | | 61 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 354.00 | 2 646 354.00 | | 2 646 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 469.00 | 240 469.00 | | 240 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 427.00 | 229 427.00 | | 229 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 075 548.00 | 76 075 548.00 | | 76 075 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 169.00 | 305 169.00 | | 305 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
UX Autres créances clients | 13 136 692.00 | 13 136 692.00 | | 13 136 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
VC Groupe et associés | 85 669.00 | 1 688.00 | 83 981.00 | 85 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 053.00 | 2 703 053.00 | | 2 703 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383 066.00 | 16 299 085.00 | 83 981.00 | 16 383 066.00 |
VW T.V.A. | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 210 474.00 | 81 210 474.00 | | 81 210 474.00 |