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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 167 896.00 | 7 361.00 | 160 535.00 | 167 896.00 |
AP Constructions | 328 311.00 | 305 123.00 | 23 187.00 | 328 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 629.00 | 374 304.00 | 73 326.00 | 447 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 400.00 | 733 112.00 | 270 288.00 | 1 003 400.00 |
BT Marchandises | 939 339.00 | 21 590.00 | 917 748.00 | 939 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 379.00 | 309 288.00 | 967 091.00 | 1 276 379.00 |
BZ Autres créances | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 293.00 | | 700 293.00 | 700 293.00 |
CF Disponibilités | 437 273.00 | | 437 273.00 | 437 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 164.00 | 330 879.00 | 3 123 285.00 | 3 454 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 564.00 | 1 063 991.00 | 3 393 573.00 | 4 457 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 800.00 | 674 800.00 | | 694 800.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | 9.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 858.00 | 20 527.00 | | 158 858.00 |
DK Provisions réglementées | 18 525.00 | 17 367.00 | | 18 525.00 |
DL TOTAL (I) | 916 719.00 | 756 703.00 | | 916 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 671.00 | 152 768.00 | | 844 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 259.00 | 307 988.00 | | 73 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 215.00 | 1 263 802.00 | | 1 342 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 641.00 | 177 402.00 | | 207 641.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 15 305.00 | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 855.00 | 1 917 265.00 | | 2 476 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 573.00 | 2 673 968.00 | | 3 393 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 660 610.00 | 613 430.00 | 8 274 040.00 | 7 660 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 610.00 | 613 430.00 | 8 274 040.00 | 7 660 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 283 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 033.00 | |
GE Autres charges | | | 86 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 716.00 | 1 158.00 | | 141 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 716.00 | -1 158.00 | | -141 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 759.00 | 10 368.00 | | 60 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 637.00 | 8 284 547.00 | | 8 341 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 779.00 | 8 264 020.00 | | 8 182 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 858.00 | 20 527.00 | | 158 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 186.00 | | 10 214.00 | 993 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 696.00 | | | 985 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 10 214.00 | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 928.00 | 15 184.00 | | 717 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 464.00 | 15 184.00 | | 713 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 367.00 | 1 158.00 | | 17 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 128.00 | 21 590.00 | 9 128.00 | 9 128.00 |
6T Sur comptes clients | 301 261.00 | 57 443.00 | 49 416.00 | 301 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 389.00 | 79 033.00 | 58 544.00 | 310 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 756.00 | 80 191.00 | 58 544.00 | 327 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 033.00 | 58 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 215.00 | 1 342 215.00 | | 1 342 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | 10 214.00 | 343.00 | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 888 363.00 | 888 363.00 | | 888 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 016.00 | 388 016.00 | | 388 016.00 |
VB T. V. A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VC Groupe et associés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 671.00 | 37 435.00 | 776 437.00 | 844 671.00 |
VI Groupe et associés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 100.00 | | | 711 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 816.00 | 1 387 473.00 | 343.00 | 1 387 816.00 |
VW T.V.A. | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 855.00 | 1 667 118.00 | 778 937.00 | 2 476 855.00 |