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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 342 414.00 | 256 439.00 | 85 975.00 | 342 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 107.00 | 1 345 790.00 | 289 317.00 | 1 635 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 824.00 | 187 419.00 | 63 405.00 | 250 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 836.00 | 1 790 364.00 | 722 471.00 | 2 512 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
BT Marchandises | 368 493.00 | | 368 493.00 | 368 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 969.00 | 1 576.00 | 289 393.00 | 290 969.00 |
BZ Autres créances | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
CF Disponibilités | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 468.00 | 1 576.00 | 1 098 891.00 | 1 100 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 303.00 | 1 791 941.00 | 1 821 363.00 | 3 613 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 163 548.00 | 166 045.00 | | 163 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 753.00 | -2 497.00 | | -83 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 419.00 | 13 331.00 | | 169 419.00 |
DL TOTAL (I) | 299 522.00 | 227 188.00 | | 299 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 201.00 | 383 304.00 | | 685 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 645.00 | 175 413.00 | | 264 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 110.00 | 306 304.00 | | 275 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 884.00 | 113 817.00 | | 181 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 2 642.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 841.00 | 981 480.00 | | 1 521 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 363.00 | 1 208 668.00 | | 1 821 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 534.00 | 811 796.00 | | 1 392 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 203.00 | | 3 733 203.00 | 3 733 203.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 490.00 | | 3 757 490.00 | 3 757 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 189.00 | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 678.00 | 12 210.00 | | 10 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 853.00 | 12 399.00 | | 12 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 820.00 | 486.00 | | 40 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 820.00 | 486.00 | | 40 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 967.00 | 11 913.00 | | -27 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 196.00 | 3 806 029.00 | | 3 781 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 949.00 | 3 808 526.00 | | 3 864 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 753.00 | -2 497.00 | | -83 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 033.00 | 36 576.00 | | 43 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 840.00 | | 374 996.00 | 2 137 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 679.00 | | 374 996.00 | 2 020 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 380.00 | 83 985.00 | | 1 706 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 664.00 | 83 985.00 | | 1 705 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | 2 364.00 | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | | 2 364.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | | 2 364.00 | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 110.00 | 275 110.00 | | 275 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 289 306.00 | 289 306.00 | | 289 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 246.00 | 472 246.00 | | 472 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 954.00 | 83 648.00 | 129 306.00 | 212 954.00 |
VI Groupe et associés | 249 336.00 | 249 336.00 | | 249 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 518.00 | 251 518.00 | | 251 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 269.00 | 599 269.00 | | 599 269.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 840.00 | 1 392 534.00 | 129 306.00 | 1 521 840.00 |