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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AP Constructions | 99 669.00 | 52 065.00 | 47 604.00 | 99 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 950.00 | 127 632.00 | 155 317.00 | 282 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 963.00 | 189 549.00 | 430 414.00 | 619 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BT Marchandises | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 177.00 | 17 740.00 | 412 436.00 | 430 177.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 896.00 | 17 740.00 | 639 155.00 | 656 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 859.00 | 207 290.00 | 1 069 569.00 | 1 276 859.00 |
CU Autres participations | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 486 465.00 | | | 486 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DL TOTAL (I) | 553 694.00 | | | 553 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 530.00 | | | 278 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
EA Autres dettes | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 875.00 | | | 515 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 569.00 | | | 1 069 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 367.00 | | | 432 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 212.00 | | 144.00 | 632 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 331.00 | 79 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392.00 | 619 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 061.00 | 391 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 804.00 | | 144.00 | 85 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 384.00 | 30 226.00 | 6 061.00 | 165 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 175.00 | 30 226.00 | 6 061.00 | 164 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 430 178.00 | 430 178.00 | | 430 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 116.00 | 28 608.00 | 61 336.00 | 112 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 847.00 | 480 968.00 | 3 879.00 | 484 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 875.00 | 432 368.00 | 61 336.00 | 515 875.00 |