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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 226.00 | 534.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | 34 498.00 | 1 653.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 554.00 | 51 636.00 | 68 918.00 | 120 554.00 |
BT Marchandises | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 773.00 | 78 545.00 | 114 227.00 | 192 773.00 |
BZ Autres créances | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 687.00 | 31 308.00 | 117 379.00 | 148 687.00 |
CF Disponibilités | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 559.00 | 109 853.00 | 724 706.00 | 834 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 112.00 | 161 489.00 | 793 624.00 | 955 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 627.00 | 396 799.00 | | 343 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 208.00 | 46 829.00 | | 9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 462 836.00 | 553 627.00 | | 462 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 629.00 | 67 804.00 | | 141 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 127.00 | 132 523.00 | | 133 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 032.00 | 35 760.00 | | 56 032.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 788.00 | 236 099.00 | | 330 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 624.00 | 789 727.00 | | 793 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 788.00 | 236 099.00 | | 330 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 847.00 | 3 789.00 | | 47 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 920.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 2 869.00 | | 46 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 409.00 | 4 123.00 | 13 987.00 | 88 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 998.00 | 6 310.00 | | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 407.00 | 10 433.00 | 13 987.00 | 113 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 407.00 | 10 433.00 | 13 987.00 | 113 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | 13 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
UX Autres créances clients | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
VI Groupe et associés | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 957.00 | 140 439.00 | 78 519.00 | 218 957.00 |
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 788.00 | 330 788.00 | | 330 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 508.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 704.00 | 3 697.00 | | 3 704.00 |
ST Autres comptes | 34 132.00 | 32 309.00 | | 34 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 2 752.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | 3 260.00 | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 763.00 | 217 170.00 | | 220 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 527.00 | 162 605.00 | | 171 527.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 837.00 | 57 006.00 | | 58 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |