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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 2 852.00 | 1 218.00 | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 474.00 | 204 474.00 | | 204 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 374.00 | 60 717.00 | 4 657.00 | 65 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 709.00 | 289 653.00 | 511 056.00 | 800 709.00 |
BT Marchandises | 610 916.00 | | 610 916.00 | 610 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 535 443.00 | | 535 443.00 | 535 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 412.00 | | 1 193 412.00 | 1 193 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 121.00 | 289 653.00 | 1 704 468.00 | 1 994 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 091.00 | 462 091.00 | | 462 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 641.00 | 454 195.00 | | 484 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 181.00 | 70 446.00 | | 102 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 913.00 | 1 030 732.00 | | 1 092 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 710.00 | 3 655.00 | | 3 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 710.00 | 3 655.00 | | 3 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134.00 | 2 019.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 358.00 | 239 959.00 | | 371 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 436.00 | 166 891.00 | | 229 436.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 3 856.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 845.00 | 412 724.00 | | 607 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 468.00 | 1 447 112.00 | | 1 704 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 844.00 | | 5 870.00 | 810 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 005.00 | 800 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 005.00 | 291 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 943.00 | | 1 475.00 | 459 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 357.00 | | 4 106.00 | 303 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 545.00 | | 289.00 | 47 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 573.00 | 8 084.00 | 16 005.00 | 297 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 823.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 544.00 | 7 261.00 | 16 005.00 | 295 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 655.00 | 3 710.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655.00 | 3 710.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | 3 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 358.00 | 371 358.00 | | 371 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 811.00 | 47 053.00 | 11 758.00 | 58 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 711.00 | 606 711.00 | | 606 711.00 |