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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 6 981.00 | 975.00 | 7 956.00 |
AH Fonds commercial | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
AP Constructions | 1 401 098.00 | 1 174 842.00 | 226 255.00 | 1 401 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 818.00 | 748 184.00 | 225 634.00 | 973 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 180.00 | 1 053 549.00 | 355 631.00 | 1 409 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 553.00 | | 237 553.00 | 237 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 711.00 | 2 983 556.00 | 1 538 155.00 | 4 521 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BT Marchandises | 1 501 367.00 | | 1 501 367.00 | 1 501 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 773.00 | 3 341.00 | 109 432.00 | 112 773.00 |
BZ Autres créances | 953 088.00 | | 953 088.00 | 953 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 340 767.00 | | 340 767.00 | 340 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 540.00 | | 321 540.00 | 321 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 683.00 | 3 341.00 | 3 230 342.00 | 3 233 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 394.00 | 2 986 897.00 | 4 768 497.00 | 7 755 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 031.00 | | 398 031.00 | 398 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 472 419.00 | 850 503.00 | | 472 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 849.00 | -58 084.00 | | 139 849.00 |
DL TOTAL (I) | 682 668.00 | 862 819.00 | | 682 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 293.00 | 799 278.00 | | 1 221 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 737.00 | 192 269.00 | | 146 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 480.00 | 2 615 625.00 | | 2 112 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 179.00 | 465 201.00 | | 553 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640.00 | 3 204.00 | | 7 640.00 |
EA Autres dettes | 43 501.00 | 20 837.00 | | 43 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 829.00 | 4 097 077.00 | | 4 085 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 497.00 | 4 959 895.00 | | 4 768 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 910 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 253 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 334 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 618 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 766.00 | |
GE Autres charges | | | 24 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 118 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 280.00 | 35 552.00 | | 112 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 036.00 | 7 701.00 | | 62 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 245.00 | 27 850.00 | | 50 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 961.00 | -82 740.00 | | 58 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 458 689.00 | 30 585 627.00 | | 30 458 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 318 840.00 | 30 643 711.00 | | 30 318 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 849.00 | -58 084.00 | | 139 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 545.00 | | 132 493.00 | 4 570 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 213.00 | 640 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 327.00 | 4 521 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 114.00 | 3 784 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 300.00 | | 130 910.00 | 3 765 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 772.00 | | 1 583.00 | 707 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 085.00 | 205 585.00 | 112 114.00 | 2 890 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 1 073.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 177.00 | 204 512.00 | 112 114.00 | 2 884 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 480.00 | 2 112 480.00 | | 2 112 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 179.00 | 553 179.00 | | 553 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 925.00 | | 268 925.00 | 268 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 553.00 | | 237 553.00 | 237 553.00 |
UX Autres créances clients | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 909.00 | 294 091.00 | 763 087.00 | 1 098 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 088.00 | 953 088.00 | | 953 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 540.00 | 321 540.00 | | 321 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 879.00 | 1 387 401.00 | 506 478.00 | 1 893 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 830.00 | 3 281 012.00 | 763 087.00 | 4 085 830.00 |