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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 238 929.00 | 167 848.00 | 71 081.00 | 238 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 014.00 | 294 494.00 | 56 520.00 | 351 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 203.00 | 141 050.00 | 84 154.00 | 225 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 522.00 | 604 370.00 | 222 152.00 | 826 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 485.00 | 83 930.00 | 261 555.00 | 345 485.00 |
BZ Autres créances | 65 069.00 | 2 440.00 | 62 629.00 | 65 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 924.00 | 3 860.00 | 607 063.00 | 610 924.00 |
CF Disponibilités | 1 274 190.00 | | 1 274 190.00 | 1 274 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 227.00 | 90 231.00 | 2 208 996.00 | 2 299 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 749.00 | 694 601.00 | 2 431 147.00 | 3 125 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 182.00 | 1 511 234.00 | | 1 585 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 336.00 | 73 948.00 | | 65 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 315.00 | 1 954.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 833.00 | 1 697 136.00 | | 1 761 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 910.00 | 119 404.00 | | 71 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 516.00 | 173 199.00 | | 243 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 646.00 | 16 333.00 | | 14 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 191.00 | 169 144.00 | | 150 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 205.00 | 210 306.00 | | 180 205.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 3 080.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 314.00 | 691 467.00 | | 669 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 147.00 | 2 388 603.00 | | 2 431 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 509 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 1 483.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 89.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 1 394.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 43 439.00 | | 15 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 440.00 | 1 672 459.00 | | 1 542 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 104.00 | 1 598 512.00 | | 1 477 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 336.00 | 73 948.00 | | 65 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 020.00 | | 20 036.00 | 893 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 534.00 | 826 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 034.00 | 815 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 148.00 | | 20 032.00 | 880 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | 4.00 | 10 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 147.00 | 61 996.00 | 85 772.00 | 628 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | 1 500.00 | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 668.00 | 61 996.00 | 84 272.00 | 625 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 345 485.00 | 246 248.00 | 99 237.00 | 345 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 910.00 | 34 374.00 | 37 536.00 | 71 910.00 |
VI Groupe et associés | 252 363.00 | 252 363.00 | | 252 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 774.00 | 311 317.00 | 99 457.00 | 410 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 668.00 | 617 132.00 | 37 536.00 | 654 668.00 |