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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 5 263 575.00 | 2 128 026.00 | 3 135 549.00 | 5 263 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 820.00 | 936 251.00 | 45 569.00 | 981 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 453.00 | 1 127 799.00 | 510 653.00 | 1 638 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 763 513.00 | 4 279 045.00 | 4 484 468.00 | 8 763 513.00 |
BT Marchandises | 5 394 079.00 | | 5 394 079.00 | 5 394 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641 358.00 | 365 652.00 | 4 275 705.00 | 4 641 358.00 |
BZ Autres créances | 270 663.00 | | 270 663.00 | 270 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CF Disponibilités | 1 227 952.00 | | 1 227 952.00 | 1 227 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642 809.00 | 365 652.00 | 11 277 157.00 | 11 642 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 406 322.00 | 4 644 697.00 | 15 761 625.00 | 20 406 322.00 |
CU Autres participations | 471 966.00 | 3 811.00 | 468 155.00 | 471 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 673.00 | 718 673.00 | | 718 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 232.00 | 40 000.00 | | 50 232.00 |
DG Autres réserves | 2 976 591.00 | 2 976 591.00 | | 2 976 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 075.00 | 204 635.00 | | 566 075.00 |
DK Provisions réglementées | 198 563.00 | 221 477.00 | | 198 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 934.00 | 4 696 176.00 | | 5 044 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488 986.00 | 8 577 806.00 | | 8 488 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | 19 247.00 | | 6 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 735.00 | 193 876.00 | | 355 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 727.00 | 1 294 716.00 | | 1 062 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 931.00 | 401 935.00 | | 731 931.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 18 472.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 659 331.00 | 10 506 053.00 | | 10 659 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 625.00 | 15 202 228.00 | | 15 761 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 374 048.00 | 4 961 485.00 | | 5 374 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 583 151.00 | | 27 583 151.00 | 27 583 151.00 |
FG Production vendue services | 555 995.00 | | 555 995.00 | 555 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 139 146.00 | | 28 139 146.00 | 28 139 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 238 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 595 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 606.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 322 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 882.00 | 74 726.00 | | 78 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 463.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | 39 801.00 | | 11 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 800.00 | 24 918.00 | | 80 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 685.00 | 87 634.00 | | 115 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 471.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343.00 | 269 837.00 | | 11 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 758.00 | 270 308.00 | | 68 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 927.00 | -182 675.00 | | 46 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 469.00 | 102 745.00 | | 252 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 357 326.00 | 29 317 309.00 | | 28 357 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791 251.00 | 29 112 674.00 | | 27 791 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 075.00 | 204 635.00 | | 566 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 858.00 | 50 623.00 | | 36 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 396.00 | 434 047.00 | 239 209.00 | 4 080 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 188.00 | 969.00 | | 82 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 208.00 | 433 077.00 | 239 209.00 | 3 998 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221 477.00 | | 22 914.00 | 221 477.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 302 109.00 | 83 606.00 | 20 062.00 | 302 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 109.00 | 83 606.00 | 20 062.00 | 302 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 586.00 | 140 966.00 | 42 976.00 | 523 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 641 358.00 | 4 641 358.00 | | 4 641 358.00 |
VC Groupe et associés | 216 083.00 | 216 083.00 | | 216 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 207.00 | 4 952 207.00 | | 4 952 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |