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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 835.00 | 81 960.00 | 24 874.00 | 106 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 091.00 | 160 324.00 | 58 767.00 | 219 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 109.00 | 242 284.00 | 93 825.00 | 336 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 429.00 | 5 531.00 | 173 898.00 | 179 429.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CF Disponibilités | 213 738.00 | | 213 738.00 | 213 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 940.00 | 5 531.00 | 473 409.00 | 478 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 049.00 | 247 815.00 | 567 234.00 | 815 049.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 209 493.00 | | | 209 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 940.00 | | | 308 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 234.00 | | | 567 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 940.00 | | | 308 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 480.00 | | 37 629.00 | 298 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 296.00 | | 37 629.00 | 288 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 196.00 | 27 089.00 | | 215 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 196.00 | 27 089.00 | | 215 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
VI Groupe et associés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 940.00 | 308 940.00 | | 308 940.00 |