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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 352 767.00 | | 352 767.00 | 352 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 126.00 | 30 631.00 | 494.00 | 31 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 271.00 | 259 340.00 | 101 930.00 | 361 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 081.00 | 301 570.00 | 481 512.00 | 783 081.00 |
BT Marchandises | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | 5 116.00 | 2 493.00 | 7 609.00 |
BZ Autres créances | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CF Disponibilités | 484 486.00 | | 484 486.00 | 484 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 595.00 | 5 116.00 | 566 479.00 | 571 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 676.00 | 306 685.00 | 1 047 991.00 | 1 354 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 85 621.00 | 133 614.00 | | 85 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 601.00 | 52 007.00 | | 60 601.00 |
DL TOTAL (I) | 225 511.00 | 264 910.00 | | 225 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 277.00 | 430 716.00 | | 734 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | 11 174.00 | | 9 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 988.00 | 3 181.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 62 229.00 | | 28 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 674.00 | 33 289.00 | | 46 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 132.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 480.00 | 540 721.00 | | 822 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 991.00 | 805 631.00 | | 1 047 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 621.00 | | 1 974 621.00 | 1 974 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 621.00 | | 1 974 621.00 | 1 974 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 500.00 | | 4 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 20 333.00 | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | -3 716.00 | | 4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 13 806.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 844.00 | 2 861 726.00 | | 2 053 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 243.00 | 2 809 719.00 | | 1 993 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 601.00 | 52 007.00 | | 60 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 707.00 | 31 049.00 | 1 186.00 | 271 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 108.00 | 31 049.00 | 1 186.00 | 260 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 474.00 | 5 116.00 | 15 474.00 | 15 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 474.00 | 5 116.00 | 15 474.00 | 15 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 277.00 | 508 822.00 | 140 220.00 | 734 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 777.00 | 47 457.00 | 26 320.00 | 73 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 492.00 | 593 037.00 | 140 220.00 | 818 492.00 |