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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 802.00 | 50 875.00 | 13 927.00 | 64 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 188.00 | 360 567.00 | 80 621.00 | 441 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 859.00 | 415 411.00 | 160 448.00 | 575 859.00 |
BT Marchandises | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 833.00 | 1 088.00 | 239 746.00 | 240 833.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 1 064 531.00 | | 1 064 531.00 | 1 064 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 329.00 | 1 088.00 | 1 361 242.00 | 1 362 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 188.00 | 416 498.00 | 1 521 690.00 | 1 938 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 974 981.00 | | | 974 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 267.00 | | | 1 154 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 422.00 | | | 367 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 690.00 | | | 1 521 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 362.00 | | | 347 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 629.00 | | 16 230.00 | 559 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 760.00 | | 16 230.00 | 489 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 030.00 | 39 381.00 | | 376 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 061.00 | 39 381.00 | | 372 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | 1 150.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | 1 150.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | 1 150.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 048.00 | 224 048.00 | | 224 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 239 528.00 | 239 528.00 | | 239 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 979.00 | 10 919.00 | 20 060.00 | 30 979.00 |
VI Groupe et associés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 902.00 | 247 902.00 | | 247 902.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 422.00 | 347 362.00 | 20 060.00 | 367 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 021.00 | | | 834 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 982.00 | | | 734 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |