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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 674 590.00 | 671 591.00 | 2 999.00 | 674 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 723.00 | 246 723.00 | | 246 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 512.00 | 468 039.00 | 42 473.00 | 510 512.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 739.00 | 1 386 354.00 | 84 385.00 | 1 470 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 056.00 | 13 520.00 | 183 536.00 | 197 056.00 |
BZ Autres créances | 688 345.00 | | 688 345.00 | 688 345.00 |
CF Disponibilités | 332 148.00 | | 332 148.00 | 332 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 321.00 | 13 520.00 | 1 215 802.00 | 1 229 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 060.00 | 1 399 873.00 | 1 300 187.00 | 2 700 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
DH Report à nouveau | 712 377.00 | 616 532.00 | | 712 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 710.00 | 95 845.00 | | -34 710.00 |
DL TOTAL (I) | 933 912.00 | 968 622.00 | | 933 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 665.00 | 95 035.00 | | 62 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | 58 101.00 | | 137 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 311.00 | 67 359.00 | | 60 311.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 17 335.00 | | 10 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 275.00 | 239 259.00 | | 366 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 187.00 | 1 207 880.00 | | 1 300 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 275.00 | 239 259.00 | | 366 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 965.00 | | 1 286 965.00 | 1 286 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 965.00 | | 1 286 965.00 | 1 286 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 22 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 532.00 | 40 886.00 | | 26 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 532.00 | 44 776.00 | | 26 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 532.00 | -44 776.00 | | -26 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | 37 108.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 950.00 | 1 458 689.00 | | 1 321 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 660.00 | 1 362 844.00 | | 1 356 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 710.00 | 95 845.00 | | -34 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 739.00 | | | 1 470 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 825.00 | | | 1 431 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 827.00 | 30 526.00 | | 1 355 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 827.00 | 30 526.00 | | 1 355 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 770.00 | 11 079.00 | 22 329.00 | 24 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 770.00 | 11 079.00 | 22 329.00 | 24 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 770.00 | 11 079.00 | 22 329.00 | 24 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 079.00 | 22 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VC Groupe et associés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VI Groupe et associés | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 471.00 | 514 471.00 | | 514 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 252.00 | 928 252.00 | | 928 252.00 |
VW T.V.A. | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 610.00 | 303 610.00 | | 303 610.00 |