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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 52 861.00 | 28 672.00 | 24 189.00 | 52 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 174.00 | 73 817.00 | 27 357.00 | 101 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 037.00 | 385 357.00 | 64 680.00 | 450 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 377.00 | 488 906.00 | 131 471.00 | 620 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 384 299.00 | | 384 299.00 | 384 299.00 |
CF Disponibilités | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 687.00 | | 560 687.00 | 560 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 064.00 | 488 906.00 | 692 158.00 | 1 181 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 811.00 | 14 074.00 | | 16 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 93 725.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 203 919.00 | 275 909.00 | | 203 919.00 |
DP Provisions pour risques | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 002.00 | 50 389.00 | | 45 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 614.00 | 209 429.00 | | 187 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 335.00 | 152 562.00 | | 207 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 951.00 | 412 380.00 | | 439 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 158.00 | 736 576.00 | | 692 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 423.00 | | 2 292 423.00 | 2 292 423.00 |
FG Production vendue services | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 158.00 | | 2 350 158.00 | 2 350 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | 5 010.00 | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 5 010.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 857.00 | 2 763.00 | | 11 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 857.00 | 3 202.00 | | 11 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 632.00 | 1 808.00 | | -8 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 131.00 | 7 728.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 13 190.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 424.00 | 3 135 054.00 | | 2 535 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 426.00 | 3 041 329.00 | | 2 516 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 998.00 | 93 725.00 | | 18 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 975.00 | | 4 872.00 | 680 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 471.00 | 620 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 471.00 | 604 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 670.00 | | 4 872.00 | 664 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 175.00 | 64 343.00 | 53 613.00 | 478 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 353.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 468.00 | 63 990.00 | 53 613.00 | 477 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 614.00 | 187 614.00 | | 187 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
VB T. V. A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VC Groupe et associés | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 002.00 | 16 007.00 | 28 995.00 | 45 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VP Divers | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 985.00 | 388 740.00 | 15 245.00 | 403 985.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 951.00 | 410 956.00 | 28 995.00 | 439 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |