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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 602.00 | 1 032.00 | 1 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 191.00 | 14 429.00 | 1 116 762.00 | 1 131 191.00 |
BN En cours de production de biens | 2 576 082.00 | 110 922.00 | 2 465 160.00 | 2 576 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 268.00 | | 480 268.00 | 480 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 020.00 | 3 104.00 | 151 916.00 | 155 020.00 |
BZ Autres créances | 259 212.00 | | 259 212.00 | 259 212.00 |
CF Disponibilités | 1 317 486.00 | | 1 317 486.00 | 1 317 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 693.00 | 114 026.00 | 4 677 667.00 | 4 791 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 884.00 | 128 455.00 | 5 794 429.00 | 5 922 884.00 |
CU Autres participations | 49 443.00 | 13 827.00 | 35 616.00 | 49 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 900.00 | 486 900.00 | | 486 900.00 |
DH Report à nouveau | 348 768.00 | 448 426.00 | | 348 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 035.00 | -99 658.00 | | -599 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 633.00 | 5 704 668.00 | | 5 105 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 093.00 | 5 048.00 | | 3 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 093.00 | 5 048.00 | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 373.00 | 277 610.00 | | 316 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 905.00 | 237 723.00 | | 207 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 992.00 | 129 619.00 | | 53 992.00 |
EA Autres dettes | 107 432.00 | 142 545.00 | | 107 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 703.00 | 833 798.00 | | 685 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 429.00 | 6 543 514.00 | | 5 794 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 703.00 | 833 798.00 | | 685 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 799 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 821 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 855.00 | |
GE Autres charges | | | 20 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -36 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 402 889.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 136.00 | 399 818.00 | | 55 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 971.00 | 3 071.00 | | -52 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 883.00 | 1 626 513.00 | | 1 665 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 918.00 | 1 726 171.00 | | 2 264 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 035.00 | -99 658.00 | | -599 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 012.00 | | 137.00 | 1 167 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 375.00 | 1 129 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 959.00 | 1 131 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 1 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 795.00 | | 137.00 | 1 161 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 855.00 | 3 584.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 855.00 | 3 584.00 | 3 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048.00 | | 1 955.00 | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048.00 | | 1 955.00 | 5 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 25 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 212.00 | 259 212.00 | | 259 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 856.00 | 417 856.00 | 1 080 000.00 | 1 497 856.00 |