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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 953.00 | 70 631.00 | 128 322.00 | 198 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 323.00 | 103 393.00 | 114 931.00 | 218 323.00 |
AN Terrains | 255 674.00 | 6 585.00 | 249 089.00 | 255 674.00 |
AP Constructions | 775 930.00 | 372 114.00 | 403 816.00 | 775 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 841.00 | 545 655.00 | 251 186.00 | 796 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 200.00 | 129 133.00 | 28 067.00 | 157 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 266 125.00 | | 1 266 125.00 | 1 266 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 090.00 | 1 227 511.00 | 2 557 580.00 | 3 785 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 520.00 | | 711 520.00 | 711 520.00 |
BN En cours de production de biens | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
BT Marchandises | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 290.00 | 5 134.00 | 556 156.00 | 561 290.00 |
BZ Autres créances | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
CF Disponibilités | 1 513 362.00 | | 1 513 362.00 | 1 513 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 426.00 | 5 134.00 | 3 195 292.00 | 3 200 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 517.00 | 1 232 645.00 | 5 752 872.00 | 6 985 517.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 260 100.00 | | 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 26 010.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 341 685.00 | 829 001.00 | | 341 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 313.00 | 149 675.00 | | 135 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 465.00 | 1 264 785.00 | | 1 301 465.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 63 708.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 63 708.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 648.00 | 2 180 801.00 | | 3 505 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 674.00 | 171 743.00 | | 221 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 132.00 | 527 162.00 | | 360 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 573.00 | 182 116.00 | | 272 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 880.00 | 41 250.00 | | 57 880.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 8 264.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 407.00 | 3 119 202.00 | | 4 429 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 872.00 | 4 447 695.00 | | 5 752 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 283.00 | 1 115 902.00 | | 2 282 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 826 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 223.00 | |
FM Production stockée | | | -65 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 446.00 | 716.00 | | 39 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 154.00 | 1 536.00 | | 81 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 737.00 | 1 885.00 | | 46 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 453.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 738.00 | 44 045.00 | | 46 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 416.00 | -42 510.00 | | 34 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 532.00 | 1 687.00 | | -9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 152.00 | 4 387 675.00 | | 3 192 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 838.00 | 4 238 000.00 | | 3 056 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 313.00 | 149 675.00 | | 135 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 098.00 | 16 872.00 | | 17 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 143.00 | | 819 345.00 | 3 024 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 116 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 398.00 | 3 785 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 397.00 | 417 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 251 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 318.00 | | 100 355.00 | 372 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 509.00 | | 653 261.00 | 2 601 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 316.00 | | 65 729.00 | 50 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 611.00 | 126 899.00 | 1 227 511.00 | 1 100 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 984.00 | 33 040.00 | 174 023.00 | 140 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 628.00 | 93 860.00 | 1 053 487.00 | 959 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 708.00 | | 41 708.00 | 63 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 708.00 | | 41 708.00 | 63 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 132.00 | 360 132.00 | | 360 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 289.00 | 225 289.00 | | 225 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
UX Autres créances clients | 561 290.00 | 561 290.00 | | 561 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505 648.00 | 1 366 390.00 | 1 241 868.00 | 3 505 648.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411 760.00 | | | 1 411 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 214.00 | 739 252.00 | 115 962.00 | 855 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 541.00 | 2 282 283.00 | 1 241 868.00 | 4 421 541.00 |