| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 4 504.00 | 2 013.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 502.00 | 203 405.00 | 26 096.00 | 229 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 019.00 | 207 910.00 | 28 109.00 | 236 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BZ Autres créances | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
CF Disponibilités | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 165.00 | | 262 165.00 | 262 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 185.00 | 207 910.00 | 290 275.00 | 498 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DH Report à nouveau | -9 966.00 | | | -9 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | -9 966.00 | | 21 963.00 |
DL TOTAL (I) | 23 352.00 | 1 388.00 | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 159.00 | 208 599.00 | | 189 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 763.00 | 80 144.00 | | 77 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 922.00 | 288 743.00 | | 266 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 275.00 | 290 131.00 | | 290 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 394.00 | | 2 458 394.00 | 2 458 394.00 |
FG Production vendue services | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 826.00 | | 2 497 826.00 | 2 497 826.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 72 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 173.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -173.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 203.00 | 3 004 291.00 | | 2 499 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 239.00 | 3 014 257.00 | | 2 477 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 963.00 | -9 966.00 | | 21 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 219.00 | 7 800.00 | | 228 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 219.00 | 7 800.00 | | 228 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 999.00 | 7 910.00 | | 199 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 999.00 | 7 910.00 | | 199 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VC Groupe et associés | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 922.00 | 266 922.00 | | 266 922.00 |