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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 647.00 | 6 314.00 | 3 333.00 | 9 647.00 |
040 Immobilisations financières | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 050.00 | 6 314.00 | 232 736.00 | 239 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 460 423.00 | 37 513.00 | 422 910.00 | 460 423.00 |
084 Disponibilités | 484 376.00 | | 484 376.00 | 484 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 028 447.00 | 37 513.00 | 990 934.00 | 1 028 447.00 |
110 Total général Actif | 1 267 496.00 | 43 827.00 | 1 223 670.00 | 1 267 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 118 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 395.00 | 75 000.00 | | 76 395.00 |
242 Autres charges externes. | 23 013.00 | 20 701.00 | | 23 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 951.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 238.00 | 20 518.00 | | 20 238.00 |
252 Charges sociales | 5 114.00 | 7 227.00 | | 5 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 1 072.00 | | 1 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 446.00 | 51 469.00 | | 51 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 949.00 | 23 531.00 | | 24 949.00 |
280 Produits financiers | 95 109.00 | 108 140.00 | | 95 109.00 |
294 Charges financières | 37 513.00 | 33 415.00 | | 37 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 3 759.00 | | 8 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 462.00 | 94 497.00 | | 74 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 388.00 | | | 235 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 415.00 | | | 33 415.00 |