| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 868.00 | 299.00 | 2 167.00 |
AP Constructions | 1 618 248.00 | 623 636.00 | 994 612.00 | 1 618 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 561.00 | 970.00 | 1 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 396.00 | 526 515.00 | 1 095 881.00 | 1 622 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 923.00 | 15 040.00 | 24 883.00 | 39 923.00 |
CF Disponibilités | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 836.00 | 15 040.00 | 33 796.00 | 48 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 232.00 | 541 555.00 | 1 129 677.00 | 1 671 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 384.00 | | | 419 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 864.00 | | | 595 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 998.00 | | | 1 031 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 677.00 | | | 1 129 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 985.00 | | -1 589.00 | 1 623 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 368.00 | | -1 589.00 | 1 621 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 899.00 | 33 755.00 | 1 589.00 | 493 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 1 084.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 115.00 | 32 671.00 | 1 589.00 | 493 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450.00 | | | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 14 937.00 | 103.00 | | 14 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | 103.00 | | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | 103.00 | | 15 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 384.00 | 419 384.00 | | 419 384.00 |
VI Groupe et associés | 587 594.00 | 587 594.00 | | 587 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 998.00 | 1 031 998.00 | | 1 031 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 544.00 | | | 43 544.00 |