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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 10 553.00 | 5 593.00 | 4 960.00 | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 595.00 | 181 548.00 | 102 048.00 | 283 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 379.00 | 187 181.00 | 398 198.00 | 585 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 372.00 | 374 981.00 | 514 391.00 | 889 372.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 353.00 | | 259 353.00 | 259 353.00 |
BZ Autres créances | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CF Disponibilités | 552 442.00 | | 552 442.00 | 552 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 002.00 | | 860 002.00 | 860 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 374.00 | 374 981.00 | 1 374 393.00 | 1 749 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 288 190.00 | 163 760.00 | | 288 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 086.00 | 124 430.00 | | 129 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DL TOTAL (I) | 633 866.00 | 489 140.00 | | 633 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 403.00 | 255 737.00 | | 483 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 314.00 | 10 002.00 | | 25 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 654.00 | 70 813.00 | | 130 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 556.00 | 105 029.00 | | 86 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 527.00 | 456 181.00 | | 740 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 393.00 | 945 322.00 | | 1 374 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 314.00 | 249 609.00 | | 361 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 627.00 | | 1 344 627.00 | 1 344 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 627.00 | | 1 344 627.00 | 1 344 627.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 647.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 648.00 | 14 730.00 | | 18 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 819.00 | 22 285.00 | | 26 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 2 800.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 960.00 | 53 500.00 | | 32 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 786.00 | 56 300.00 | | 33 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 727.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 868.00 | 5 224.00 | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | 7 951.00 | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 829.00 | 48 349.00 | | 24 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 609.00 | 39 025.00 | | 41 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 356.00 | 1 382 695.00 | | 1 402 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 270.00 | 1 258 265.00 | | 1 273 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 086.00 | 124 430.00 | | 129 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 304.00 | 115 586.00 | | 106 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 165.00 | | 324 720.00 | 622 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 513.00 | 889 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 013.00 | 879 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 820.00 | | 324 720.00 | 610 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 479.00 | 100 647.00 | 47 145.00 | 321 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 819.00 | 100 647.00 | 47 145.00 | 320 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 259 353.00 | 259 353.00 | | 259 353.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 403.00 | 118 791.00 | 364 612.00 | 483 403.00 |
VI Groupe et associés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 868.00 | | | 299 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 245.00 | 295 060.00 | 9 185.00 | 304 245.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 927.00 | 361 314.00 | 364 612.00 | 725 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 695.00 | 16 078.00 | | 21 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | 3 752.00 | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 474 762.00 | 479 914.00 | | 474 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 511.00 | 15 144.00 | | 19 511.00 |
YT Sous‐traitance | 114 517.00 | 144 202.00 | | 114 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 914.00 | 2 396.00 | | 36 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 695.00 | 16 078.00 | | 21 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 374.00 | 174 244.00 | | 177 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 992.00 | 131 183.00 | | 106 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 005.00 | 645 407.00 | | 649 005.00 |