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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 085.00 | 207 637.00 | 2 447.00 | 210 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 004.00 | 216 556.00 | 2 447.00 | 219 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 311.00 | | 1 081 311.00 | 1 081 311.00 |
BZ Autres créances | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CF Disponibilités | 343 964.00 | | 343 964.00 | 343 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 378.00 | | 1 449 378.00 | 1 449 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 382.00 | 216 556.00 | 1 451 825.00 | 1 668 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 756 826.00 | | | 756 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
DL TOTAL (I) | 859 347.00 | | | 859 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 379.00 | | | 580 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 478.00 | | | 592 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 825.00 | | | 1 451 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 478.00 | | | 592 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 822 773.00 | 1 822 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 822 773.00 | 1 822 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 512.00 | | | 1 844 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 915.00 | | | 1 783 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 304.00 | | 1 700.00 | 217 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 396.00 | | 1 700.00 | 216 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 535.00 | 13 020.00 | | 203 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 628.00 | 13 020.00 | | 202 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 409.00 | 260 409.00 | | 260 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 156.00 | 270 156.00 | | 270 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 311.00 | 1 081 311.00 | | 1 081 311.00 |
VB T. V. A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 275.00 | 1 101 275.00 | | 1 101 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 478.00 | 592 478.00 | | 592 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 147.00 | | | 231 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |