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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 562.00 | 253 429.00 | 54 133.00 | 307 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 840.00 | 164 660.00 | 8 180.00 | 172 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 402.00 | 418 089.00 | 62 313.00 | 480 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 571.00 | 120 268.00 | 357 303.00 | 477 571.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 823.00 | | 674 823.00 | 674 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 981.00 | 120 268.00 | 1 056 712.00 | 1 176 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 383.00 | 538 357.00 | 1 119 025.00 | 1 657 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 933.00 | 121 339.00 | | 140 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 791.00 | 19 594.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 541 724.00 | 505 933.00 | | 541 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 524.00 | 28 990.00 | | 274 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | 4 226.00 | | 9 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | 4 676.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 156 037.00 | | 124 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 451.00 | 149 276.00 | | 166 451.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 40.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 301.00 | 343 245.00 | | 577 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 025.00 | 849 178.00 | | 1 119 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 926.00 | 343 245.00 | | 344 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 329.00 | | 36 948.00 | 482 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 875.00 | 480 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 875.00 | 480 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 329.00 | | 36 948.00 | 482 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 671.00 | 14 070.00 | 38 651.00 | 442 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 671.00 | 14 070.00 | 38 651.00 | 442 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 769.00 | 73 485.00 | 26 985.00 | 73 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 769.00 | 73 485.00 | 26 985.00 | 73 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 769.00 | 73 485.00 | 26 985.00 | 73 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 485.00 | 26 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 318 844.00 | 318 844.00 | | 318 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 280.00 | 41 905.00 | 215 158.00 | 274 280.00 |
VI Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 258.00 | 501 258.00 | | 501 258.00 |
VW T.V.A. | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 473.00 | 342 098.00 | 215 158.00 | 574 473.00 |