| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | 11 937.00 | 1 874.00 | 13 812.00 |
AN Terrains | 1 041 750.00 | 106 010.00 | 935 739.00 | 1 041 750.00 |
AP Constructions | 123 426.00 | 76 156.00 | 47 270.00 | 123 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 300.00 | 2 077 018.00 | 563 282.00 | 2 640 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577 309.00 | 3 015 424.00 | 1 561 885.00 | 4 577 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 894 628.00 | | 894 628.00 | 894 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 921.00 | 5 286 545.00 | 4 429 376.00 | 9 715 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 194.00 | 167 084.00 | 431 110.00 | 598 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907 417.00 | 1 062 856.00 | 3 844 561.00 | 4 907 417.00 |
BZ Autres créances | 314 810.00 | | 314 810.00 | 314 810.00 |
CF Disponibilités | 1 295 749.00 | | 1 295 749.00 | 1 295 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 286.00 | 1 229 940.00 | 5 919 346.00 | 7 149 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 865 207.00 | 6 516 485.00 | 10 348 722.00 | 16 865 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 431.00 | 908 104.00 | | 1 536 431.00 |
DH Report à nouveau | 429 580.00 | 628 327.00 | | 429 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 451.00 | 929 580.00 | | 552 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 462.00 | 3 566 011.00 | | 3 618 462.00 |
DP Provisions pour risques | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 184 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 700.00 | 272 700.00 | | 253 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 266.00 | 1 571 880.00 | | 1 513 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 264.00 | 3 808 173.00 | | 3 191 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 567.00 | 352 346.00 | | 360 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 686.00 | 1 526 044.00 | | 1 327 686.00 |
EA Autres dettes | 53 159.00 | 2 651.00 | | 53 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 476 560.00 | 7 317 124.00 | | 6 476 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 722.00 | 11 155 835.00 | | 10 348 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 444 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 750 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 225 212.00 | |
FM Production stockée | | | 25 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 367 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 963 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 917 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | 165 174.00 | | 11 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 247.00 | 82 258.00 | | 11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 333.00 | -242 950.00 | | -103 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 378 970.00 | 15 170 848.00 | | 15 378 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 826 519.00 | 14 241 266.00 | | 14 826 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 451.00 | 929 580.00 | | 552 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 917 853.00 | 24 001.00 | 822 069.00 | 8 917 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 001.00 | | 9 715 921.00 | 24 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 001.00 | | 9 277 411.00 | 24 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 152.00 | | | 427 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 481 723.00 | 24 001.00 | 819 689.00 | 8 481 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | 2 380.00 | 8 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 252.00 | 655 293.00 | | 4 631 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 1 520.00 | | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 834.00 | 653 773.00 | | 4 620 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 700.00 | | 19 000.00 | 272 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 452.00 | 10 631.00 | | 156 452.00 |
6T Sur comptes clients | 936 611.00 | 140 976.00 | 14 730.00 | 936 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 063.00 | 151 607.00 | 14 730.00 | 1 093 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 763.00 | 151 607.00 | 33 730.00 | 1 365 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 264.00 | 3 191 264.00 | | 3 191 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 340.00 | 179 340.00 | | 179 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 775 348.00 | 3 775 348.00 | | 3 775 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097 532.00 | 1 097 532.00 | | 1 097 532.00 |
VB T. V. A. | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VC Groupe et associés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 266.00 | 499 107.00 | 1 014 159.00 | 1 513 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 686.00 | 1 327 686.00 | | 1 327 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 759.00 | 206 759.00 | | 206 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 086.00 | 5 223 728.00 | 11 358.00 | 5 235 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 943.00 | 5 431 783.00 | 1 014 159.00 | 6 445 943.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |