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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 897.00 | 1.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 257.00 | 55 757.00 | 16 500.00 | 72 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 030.00 | | 1 000 030.00 | 1 000 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 184.00 | 57 654.00 | 1 016 530.00 | 1 074 184.00 |
BZ Autres créances | 796 302.00 | | 796 302.00 | 796 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
CF Disponibilités | 14 394 036.00 | | 14 394 036.00 | 14 394 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 399 396.00 | | 15 399 396.00 | 15 399 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 473 580.00 | 57 654.00 | 16 415 926.00 | 16 473 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 070 850.00 | | | -7 070 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
DG Autres réserves | 1 631 678.00 | | | 1 631 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663 712.00 | | | 12 663 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 961 990.00 | | | 7 961 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055 382.00 | | | 8 055 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 790.00 | | | 397 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 937.00 | | | 8 453 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 415 926.00 | | | 16 415 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 937.00 | | | 8 453 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 842 045.00 | | | 15 842 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 843 882.00 | | | 15 843 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298 952.00 | | | 3 298 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298 952.00 | | | 3 298 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 544 930.00 | | | 12 544 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 209.00 | | | 366 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460 516.00 | | | 16 460 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 804.00 | | | 3 796 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 663 712.00 | | | 12 663 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 027.00 | | 1 011 735.00 | 3 360 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 297 578.00 | 1 000 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297 578.00 | 1 074 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 419.00 | | 11 735.00 | 62 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297 608.00 | | 1 000 000.00 | 3 297 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 524.00 | 4 130.00 | | 53 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 524.00 | 4 130.00 | | 53 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453 172.00 | 8 453 172.00 | | 8 453 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 030.00 | | 1 000 030.00 | 1 000 030.00 |
UX Autres créances clients | 796 302.00 | 796 302.00 | | 796 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 332.00 | 796 302.00 | 1 000 030.00 | 1 796 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 937.00 | 8 453 937.00 | | 8 453 937.00 |