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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 972.00 | 20 796.00 | 26 175.00 | 46 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 228.00 | | 321 228.00 | 321 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 425 798.00 | 85 215.00 | 2 340 583.00 | 2 425 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 529.00 | 106 011.00 | 2 839 518.00 | 2 945 529.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 043.00 | 97 784.00 | 774 259.00 | 872 043.00 |
CF Disponibilités | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 320.00 | 97 784.00 | 929 536.00 | 1 027 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 850.00 | 203 795.00 | 3 769 054.00 | 3 972 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 080 917.00 | 3 270 318.00 | | 3 080 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 186.00 | 40 198.00 | | 67 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 103.00 | 3 915 517.00 | | 3 753 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 690.00 | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | 50 736.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 9 925.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 951.00 | 61 352.00 | | 15 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 054.00 | 3 976 868.00 | | 3 769 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 410.00 | 18 700.00 | | 22 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 410.00 | -18 603.00 | | -22 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 24 720.00 | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 174.00 | 229 680.00 | | 339 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 988.00 | 189 482.00 | | 271 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 186.00 | 40 198.00 | | 67 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 294.00 | | 891 782.00 | 3 004 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 034.00 | 2 898 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 546.00 | 2 945 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 46 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 303.00 | | 2 181.00 | 46 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 991.00 | | 889 601.00 | 2 957 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 8 537.00 | 1 512.00 | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 8 537.00 | 1 512.00 | 13 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 243.00 | 85 215.00 | 14 243.00 | 14 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 674.00 | 97 784.00 | 80 674.00 | 80 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 917.00 | 182 999.00 | 94 917.00 | 94 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 917.00 | 182 999.00 | 94 917.00 | 94 917.00 |
UG ‐ Financières | | 182 999.00 | 94 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 228.00 | | 321 228.00 | 321 228.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 611.00 | 17 383.00 | 321 228.00 | 338 611.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |