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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 8 945.00 | 2 060.00 | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 159.00 | 28 555.00 | 75 603.00 | 104 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 030.00 | 37 501.00 | 78 528.00 | 116 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 337.00 | | 927 337.00 | 927 337.00 |
BZ Autres créances | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CF Disponibilités | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 592.00 | | 1 095 592.00 | 1 095 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 622.00 | 37 501.00 | 1 174 121.00 | 1 211 622.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 249.00 | 443 532.00 | | 355 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 082.00 | -88 283.00 | | -56 082.00 |
DL TOTAL (I) | 307 967.00 | 364 049.00 | | 307 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 370.00 | 90 826.00 | | 198 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 703.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 134.00 | 316 806.00 | | 366 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 433.00 | 175 731.00 | | 209 433.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | 19 910.00 | | 9 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 598.00 | 74 867.00 | | 81 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 154.00 | 678 845.00 | | 866 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 121.00 | 1 042 895.00 | | 1 174 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 676.00 | | 84 923.00 | 50 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 569.00 | 116 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 569.00 | 115 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 812.00 | | 84 923.00 | 49 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 621.00 | 12 450.00 | 19 569.00 | 44 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 621.00 | 12 450.00 | 19 569.00 | 44 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 134.00 | 366 134.00 | | 366 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 927 337.00 | 927 337.00 | | 927 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 371.00 | 16 906.00 | 181 465.00 | 198 371.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | 8.00 | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 099.00 | 1 033 619.00 | 480.00 | 1 034 099.00 |
VW T.V.A. | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 154.00 | 684 689.00 | 181 465.00 | 866 154.00 |