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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 873.00 | 28 450.00 | 855 423.00 | 883 873.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 301 174.00 | | 301 174.00 | 301 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 793.00 | | 309 793.00 | 309 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 666.00 | 28 450.00 | 1 165 216.00 | 1 193 666.00 |
CU Autres participations | 720 162.00 | | 720 162.00 | 720 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 995 881.00 | | | 995 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 816.00 | | | 1 001 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 216.00 | | | 1 165 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
FQ Autres produits | | | 23 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 873.00 | | | 883 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 423.00 | | | 740 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 816.00 | 1 634.00 | | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 1 634.00 | | 26 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 880.00 | 8 619.00 | 20 261.00 | 28 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 979.00 | | | 87 979.00 |