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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 610.00 | 6 342.00 | 61 268.00 | 67 610.00 |
BZ Autres créances | 1 087 201.00 | | 1 087 201.00 | 1 087 201.00 |
CF Disponibilités | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 594.00 | 6 342.00 | 1 184 253.00 | 1 190 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 594.00 | 6 342.00 | 1 234 253.00 | 1 240 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 232.00 | 167 719.00 | | 191 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | 23 513.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 290 308.00 | 253 332.00 | | 290 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 132.00 | 748 855.00 | | 644 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 105.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 947.00 | 71 698.00 | | 75 947.00 |
EA Autres dettes | 223 001.00 | 122 351.00 | | 223 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 945.00 | 943 009.00 | | 943 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 253.00 | 1 196 341.00 | | 1 234 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 945.00 | 943 009.00 | | 943 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 450.00 | | 493 450.00 | 493 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 450.00 | | 493 450.00 | 493 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 14 230.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 961.00 | 478 429.00 | | 507 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 985.00 | 454 916.00 | | 470 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 976.00 | 23 513.00 | | 36 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 001.00 | 223 001.00 | | 223 001.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 380.00 | 1 065 380.00 | | 1 065 380.00 |
VI Groupe et associés | 644 132.00 | 644 132.00 | | 644 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 810.00 | 1 154 810.00 | | 1 154 810.00 |
VW T.V.A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 945.00 | 943 945.00 | | 943 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 7 354.00 | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | 3 644.00 | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 5 274.00 | 5 487.00 | | 5 274.00 |
YT Sous‐traitance | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 657.00 | 829.00 | | 10 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 671.00 | 8 183.00 | | 15 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 690.00 | 89 860.00 | | 88 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 994.00 | 1 556.00 | | 1 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 841.00 | 9 131.00 | | 10 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |