| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 332.00 | 23 993.00 | 10 338.00 | 34 332.00 |
AH Fonds commercial | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
AN Terrains | 5 385.00 | 855.00 | 4 529.00 | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 622.00 | 269 930.00 | 121 691.00 | 391 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 366.00 | 111 547.00 | 156 818.00 | 268 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 638.00 | 406 327.00 | 432 311.00 | 838 638.00 |
BP En cours de production de services | 16 934.00 | 1 270.00 | 15 664.00 | 16 934.00 |
BT Marchandises | 2 713 274.00 | 60 183.00 | 2 653 091.00 | 2 713 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 404.00 | 15 561.00 | 1 105 843.00 | 1 121 404.00 |
BZ Autres créances | 1 909 998.00 | | 1 909 998.00 | 1 909 998.00 |
CF Disponibilités | 241 392.00 | | 241 392.00 | 241 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 704.00 | 77 014.00 | 5 932 690.00 | 6 009 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 343.00 | 483 341.00 | 6 365 001.00 | 6 848 343.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 937 528.00 | 870 273.00 | | 937 528.00 |
DH Report à nouveau | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 524.00 | 67 255.00 | | 341 524.00 |
DK Provisions réglementées | 535.00 | 954.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 329.00 | 1 121 223.00 | | 2 312 329.00 |
DP Provisions pour risques | 18 664.00 | 6 654.00 | | 18 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 664.00 | 6 654.00 | | 18 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 402.00 | 359 751.00 | | 348 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 905.00 | 2 604 364.00 | | 1 002 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 528.00 | 4 186 640.00 | | 2 012 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 430.00 | 377 371.00 | | 321 430.00 |
EA Autres dettes | 235 600.00 | 23 226.00 | | 235 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 141.00 | 224 832.00 | | 113 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 008.00 | 7 776 185.00 | | 4 034 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 001.00 | 8 904 063.00 | | 6 365 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 008.00 | 7 776 185.00 | | 4 034 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 402.00 | 359 751.00 | | 348 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 198 663.00 | | 20 198 663.00 | 20 198 663.00 |
FD Production vendue biens | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FG Production vendue services | 1 336 183.00 | | 1 336 183.00 | 1 336 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 539 100.00 | | 21 539 100.00 | 21 539 100.00 |
FM Production stockée | | | -1 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 746 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 455 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 056 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 664.00 | |
GE Autres charges | | | 26 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 275 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 449.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | 987.00 | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 805.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954.00 | 3 027.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | 83 821.00 | | 4 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | 96.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 108 203.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | -24 382.00 | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 061.00 | 26 857.00 | | 128 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 764.00 | 30 243 370.00 | | 21 756 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 415 240.00 | 30 176 115.00 | | 21 415 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 524.00 | 67 255.00 | | 341 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 881.00 | | 34 753.00 | 804 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 838 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 144 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 385.00 | | 1 045.00 | 144 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 665.00 | | 33 708.00 | 631 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 728.00 | 58 594.00 | 995.00 | 348 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | 5 960.00 | 995.00 | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 700.00 | 52 634.00 | | 329 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954.00 | 536.00 | 954.00 | 954.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 654.00 | 18 664.00 | 6 654.00 | 6 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 205.00 | 61 453.00 | 45 205.00 | 45 205.00 |
6T Sur comptes clients | 23 453.00 | 10 742.00 | 18 634.00 | 23 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 657.00 | 72 195.00 | 63 838.00 | 68 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 266.00 | 91 395.00 | 71 447.00 | 76 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 860.00 | 70 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536.00 | 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 905.00 | 1 002 905.00 | | 1 002 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 529.00 | 2 012 529.00 | | 2 012 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 632.00 | 1 115 632.00 | | 1 115 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 541.00 | 1 041 541.00 | | 1 041 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 402.00 | 348 402.00 | | 348 402.00 |
VI Groupe et associés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VP Divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 161.00 | 735 161.00 | | 735 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 742.00 | 3 033 410.00 | 16 332.00 | 3 049 742.00 |
VW T.V.A. | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 008.00 | 4 034 008.00 | | 4 034 008.00 |