| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 943.00 | 86 925.00 | 8 019.00 | 94 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 263.00 | 131 007.00 | 46 256.00 | 177 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 892 997.00 | 217 932.00 | 62 675 065.00 | 62 892 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 843.00 | | 531 843.00 | 531 843.00 |
BZ Autres créances | 15 422 663.00 | | 15 422 663.00 | 15 422 663.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 049 721.00 | | 16 049 721.00 | 16 049 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 942 719.00 | 217 932.00 | 78 724 787.00 | 78 942 719.00 |
CU Autres participations | 48 078 075.00 | | 48 078 075.00 | 48 078 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 535 700.00 | 51 535 700.00 | | 51 535 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 228 255.00 | 36 228 255.00 | | 36 228 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 221.00 | 707 221.00 | | 707 221.00 |
DH Report à nouveau | -24 325 970.00 | -26 410 923.00 | | -24 325 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 490.00 | 2 084 953.00 | | 1 284 490.00 |
DL TOTAL (I) | 65 429 696.00 | 64 145 206.00 | | 65 429 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 799.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 171 447.00 | 1 051 457.00 | | 1 171 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 447.00 | 1 060 256.00 | | 1 171 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 55 412.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271 611.00 | 10 274 936.00 | | 10 271 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 542.00 | 327 765.00 | | 276 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 397.00 | 1 995 375.00 | | 1 361 397.00 |
EA Autres dettes | 206 535.00 | 142 443.00 | | 206 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 117 003.00 | 12 795 931.00 | | 12 117 003.00 |
ED (V) | 6 641.00 | 73.00 | | 6 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 724 787.00 | 78 001 466.00 | | 78 724 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 704.00 | 6 727 435.00 | 6 841 139.00 | 113 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 704.00 | 6 727 435.00 | 6 841 139.00 | 113 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 691.00 | |
GE Autres charges | | | 58 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 000.00 | 55 268.00 | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | 55 268.00 | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 000.00 | -53 521.00 | | -99 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205 354.00 | -919 401.00 | | -1 205 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 355.00 | 8 565 596.00 | | 7 063 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 866.00 | 6 480 643.00 | | 5 778 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 490.00 | 2 084 953.00 | | 1 284 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 120 756.00 | | 32 283.00 | 63 120 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 522.00 | 62 620 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 042.00 | 62 892 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 520.00 | 272 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 524.00 | | 31 202.00 | 254 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 866 232.00 | | 1 081.00 | 62 866 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 204.00 | 28 247.00 | 13 520.00 | 203 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 204.00 | 28 247.00 | 13 520.00 | 203 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 256.00 | 129 691.00 | 18 500.00 | 1 060 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 256.00 | 129 691.00 | 18 500.00 | 1 060 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 271 611.00 | 9 464.00 | 10 262 147.00 | 10 271 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 397.00 | 922 397.00 | | 922 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 524.00 | 321 524.00 | | 321 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 535.00 | 206 535.00 | | 206 535.00 |
UP Prêts | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
UX Autres créances clients | 531 843.00 | 531 843.00 | | 531 843.00 |
VB T. V. A. | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VC Groupe et associés | 13 915 576.00 | 13 915 576.00 | | 13 915 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VP Divers | 1 453 629.00 | 1 453 629.00 | | 1 453 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 592 111.00 | 16 049 395.00 | 14 542 716.00 | 30 592 111.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117 003.00 | 1 854 856.00 | 10 262 147.00 | 12 117 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |