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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 1 113.00 | 993.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 838.00 | 156 893.00 | 30 945.00 | 187 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 316.00 | 828 923.00 | 91 392.00 | 920 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 110 400.00 | 986 930.00 | 123 469.00 | 1 110 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 114.00 | | 209 114.00 | 209 114.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 918 038.00 | | 918 038.00 | 918 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 440.00 | | 1 144 440.00 | 1 144 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 840.00 | 986 930.00 | 1 267 909.00 | 2 254 840.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 043.00 | | | 381 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 125.00 | | | 249 125.00 |
DL TOTAL (I) | 637 769.00 | | | 637 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 613.00 | | | 297 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 006.00 | | | 625 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 909.00 | | | 1 267 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 543.00 | | | 597 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 285.00 | | 47 537.00 | 1 083 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 421.00 | | 1 110 400.00 | 20 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | 1 108 155.00 | 20 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 040.00 | | 47 537.00 | 1 081 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 583.00 | 73 769.00 | 20 421.00 | 933 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 702.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 171.00 | 73 067.00 | 20 421.00 | 933 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 922.00 | 212.00 | | 4 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922.00 | 212.00 | | 4 922.00 |
UG ‐ Financières | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 536.00 | 166 536.00 | | 166 536.00 |
UX Autres créances clients | 209 115.00 | 209 115.00 | | 209 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 387.00 | 61 924.00 | 27 463.00 | 89 387.00 |
VI Groupe et associés | 297 613.00 | 297 613.00 | | 297 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 006.00 | 597 543.00 | 27 463.00 | 625 006.00 |