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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 726.00 | 73 719.00 | 16 007.00 | 89 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 391.00 | 25 098.00 | 9 293.00 | 34 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 988.00 | 98 818.00 | 31 170.00 | 129 988.00 |
BT Marchandises | 247 087.00 | | 247 087.00 | 247 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 765.00 | 709.00 | 28 055.00 | 28 765.00 |
BZ Autres créances | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CF Disponibilités | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 537.00 | 709.00 | 392 828.00 | 393 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 526.00 | 99 527.00 | 423 998.00 | 523 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 998.00 | | | 423 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 715.00 | | | 306 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 656.00 | | 767 656.00 | 767 656.00 |
FG Production vendue services | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 679.00 | | 935 679.00 | 935 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 839.00 | | | -10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 166.00 | | | 949 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 029.00 | | | 946 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 719.00 | | 7 349.00 | 130 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 129 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 124 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 849.00 | | 7 349.00 | 124 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 306.00 | 7 592.00 | 8 079.00 | 99 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 306.00 | 7 592.00 | 8 079.00 | 99 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709.00 | | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | | | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 021.00 | 75 151.00 | 5 870.00 | 81 021.00 |
VW T.V.A. | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 715.00 | 306 715.00 | | 306 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |