| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 12 454.00 | 3 281.00 | 15 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 097 619.00 | | 1 097 619.00 | 1 097 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 799.00 | 12 454.00 | 1 879 346.00 | 1 891 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 684.00 | | 501 684.00 | 501 684.00 |
BZ Autres créances | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CF Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 651.00 | | 562 651.00 | 562 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 450.00 | 12 454.00 | 2 441 997.00 | 2 454 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258 481.00 | | | 1 258 481.00 |
CU Autres participations | 617 584.00 | | 617 584.00 | 617 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 41 169.00 | | 53 550.00 |
DH Report à nouveau | 237 537.00 | 115 305.00 | | 237 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 171.00 | 247 612.00 | | 56 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 258.00 | 1 491 087.00 | | 1 434 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 134.00 | 670 268.00 | | 854 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 609.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 652.00 | 119 802.00 | | 95 652.00 |
EA Autres dettes | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 739.00 | 790 678.00 | | 1 007 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 997.00 | 2 281 765.00 | | 2 441 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 739.00 | 790 678.00 | | 1 007 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 230.00 | | 195 230.00 | 195 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 230.00 | | 195 230.00 | 195 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 459.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | 117.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 180 117.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 19 883.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 234.00 | 652 649.00 | | 354 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 063.00 | 405 036.00 | | 298 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 171.00 | 247 612.00 | | 56 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 662.00 | | 991 556.00 | 1 507 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 935.00 | 1 876 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 419.00 | 1 891 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 15 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | | 1 066.00 | 17 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 510.00 | | 990 490.00 | 1 490 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 117.00 | 2 821.00 | 2 484.00 | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 2 821.00 | 2 484.00 | 12 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 061.00 | 548 061.00 | | 548 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 097 619.00 | 1 097 619.00 | | 1 097 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 862.00 | 160 862.00 | | 160 862.00 |
UX Autres créances clients | 501 684.00 | 501 684.00 | | 501 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 306 072.00 | 306 072.00 | | 306 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 642.00 | 1 808 642.00 | | 1 808 642.00 |
VW T.V.A. | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 739.00 | 1 007 739.00 | | 1 007 739.00 |