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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 270.00 | 114 630.00 | 30 640.00 | 145 270.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 797.00 | 114 930.00 | 44 867.00 | 159 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
072 Créances – Autres | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
084 Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
110 Total général Actif | 239 109.00 | 114 930.00 | 124 180.00 | 239 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
224 Production immobilisée | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 888.00 | | | 183 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 462.00 | | | -8 462.00 |
242 Autres charges externes. | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
252 Charges sociales | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |