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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
AP Constructions | 123 792.00 | 35 776.00 | 88 016.00 | 123 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 338.00 | 160 564.00 | 115 774.00 | 276 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 598.00 | 63 883.00 | 51 715.00 | 115 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 196.00 | 260 223.00 | 499 973.00 | 760 196.00 |
BT Marchandises | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 264 420.00 | | 264 420.00 | 264 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 781.00 | | 310 781.00 | 310 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 977.00 | 260 223.00 | 810 754.00 | 1 070 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
DL TOTAL (I) | 196 067.00 | | | 196 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 569.00 | | | 191 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 891.00 | | | 172 891.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 687.00 | | | 614 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 754.00 | | | 810 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 215.00 | | | 445 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 574.00 | | 57 553.00 | 728 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 667.00 | 25 932.00 | 752 529.00 | 7 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 25 932.00 | 544 269.00 | 7 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 315.00 | | 57 553.00 | 520 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 564.00 | 65 460.00 | 12 801.00 | 207 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 564.00 | 65 460.00 | 12 801.00 | 207 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 784.00 | 63 312.00 | 151 813.00 | 232 784.00 |
VI Groupe et associés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 428.00 | 21 181.00 | 16 247.00 | 37 428.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 687.00 | 445 215.00 | 151 813.00 | 614 687.00 |