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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 331 989.00 | 324 067.00 | 7 922.00 | 331 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 10 599.00 | 546.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 871.00 | 135 481.00 | 11 390.00 | 146 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 080.00 | 471 591.00 | 220 489.00 | 692 080.00 |
BT Marchandises | 326 011.00 | | 326 011.00 | 326 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BZ Autres créances | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 761.00 | | 549 761.00 | 549 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 841.00 | 471 591.00 | 770 250.00 | 1 241 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
DH Report à nouveau | -75 073.00 | | | -75 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 816.00 | -75 073.00 | | -263 816.00 |
DL TOTAL (I) | -22 163.00 | 241 653.00 | | -22 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 177.00 | 156 170.00 | | 404 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 419.00 | 10 160.00 | | 34 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 713.00 | 396 343.00 | | 197 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 775.00 | 66 026.00 | | 113 775.00 |
EA Autres dettes | 42 328.00 | 35 180.00 | | 42 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 413.00 | 663 879.00 | | 792 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 250.00 | 905 531.00 | | 770 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 413.00 | 663 879.00 | | 792 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 499.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 556.00 | | 1 515 556.00 | 1 515 556.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 906.00 | | 1 515 906.00 | 1 515 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 577.00 | |
GE Autres charges | | | 32 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | -3 995.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 730.00 | 2 223 460.00 | | 1 521 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 546.00 | 2 298 533.00 | | 1 785 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 816.00 | -75 073.00 | | -263 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 431.00 | | 13 090.00 | 682 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 692 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 490 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 301.00 | | 2 145.00 | 491 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 685.00 | | 10 945.00 | 49 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 455.00 | 69 577.00 | 3 441.00 | 405 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 010.00 | 69 577.00 | 3 441.00 | 404 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 146.00 | 404 146.00 | | 404 146.00 |
VI Groupe et associés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 823.00 | 170 823.00 | | 170 823.00 |
VW T.V.A. | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 413.00 | 792 413.00 | | 792 413.00 |