| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 255.00 | 52 946.00 | 80 308.00 | 133 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 888.00 | 40 091.00 | 116 797.00 | 156 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 428.00 | 94 462.00 | 344 965.00 | 439 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BZ Autres créances | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CF Disponibilités | 583 547.00 | | 583 547.00 | 583 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 293.00 | | 655 293.00 | 655 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 720.00 | 94 462.00 | 1 000 258.00 | 1 094 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 602 715.00 | 601 290.00 | | 602 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 567.00 | 101 891.00 | | 63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 720 182.00 | 757 081.00 | | 720 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 528.00 | 262 061.00 | | 209 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 51 028.00 | | 22 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | 19 944.00 | | 47 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 076.00 | 333 033.00 | | 280 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 258.00 | 1 090 114.00 | | 1 000 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 528.00 | | | 209 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 901 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 192.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 1 200.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -1 200.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 32 742.00 | | 13 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 741.00 | 1 038 276.00 | | 936 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 174.00 | 936 385.00 | | 873 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 567.00 | 101 891.00 | | 63 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 428.00 | | 5 000.00 | 434 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 142.00 | | 5 000.00 | 285 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 270.00 | 41 192.00 | | 53 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 845.00 | 41 192.00 | | 51 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 528.00 | 209 528.00 | | 209 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 076.00 | 280 076.00 | | 280 076.00 |