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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 150.00 | 440.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
AP Constructions | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 227.00 | 250 031.00 | 130 196.00 | 380 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 872.00 | 276 990.00 | 30 882.00 | 307 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 090.00 | 527 806.00 | 263 284.00 | 791 090.00 |
BT Marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 273 429.00 | | 273 429.00 | 273 429.00 |
CF Disponibilités | 187 641.00 | | 187 641.00 | 187 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 794.00 | | 478 794.00 | 478 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 884.00 | 527 806.00 | 742 078.00 | 1 269 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 779.00 | 366 173.00 | | 470 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 303.00 | 104 606.00 | | 78 303.00 |
DL TOTAL (I) | 565 874.00 | 487 571.00 | | 565 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 195.00 | 23 763.00 | | 20 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 636.00 | 40 143.00 | | 53 636.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 11 566.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 204.00 | 79 222.00 | | 176 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 078.00 | 566 793.00 | | 742 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 575.00 | 79 222.00 | | 100 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 635.00 | | 146 455.00 | 644 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 542.00 | | 590.00 | 98 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 869.00 | | 145 865.00 | 542 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 693.00 | 28 114.00 | | 499 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 693.00 | 27 963.00 | | 499 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 722.00 | 17 093.00 | 63 463.00 | 92 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 864.00 | 263 864.00 | | 263 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 612.00 | 281 388.00 | 3 224.00 | 284 612.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 204.00 | 100 575.00 | 63 463.00 | 176 204.00 |