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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 58 856.00 | 7 880.00 | 50 976.00 | 58 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 633.00 | 342 213.00 | 168 419.00 | 510 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 711.00 | 740 217.00 | 115 493.00 | 855 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 700.00 | 1 090 811.00 | 334 888.00 | 1 425 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
BZ Autres créances | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 519 957.00 | | 519 957.00 | 519 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 617.00 | | 1 024 617.00 | 1 024 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 317.00 | 1 090 811.00 | 1 359 506.00 | 2 450 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 986.00 | | | 257 986.00 |
DL TOTAL (I) | 867 038.00 | | | 867 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 746.00 | | | 225 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 778.00 | | | 453 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 506.00 | | | 1 359 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 778.00 | | | 453 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 572 763.00 | | 3 572 763.00 | 3 572 763.00 |
FG Production vendue services | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 815.00 | | 3 709 815.00 | 3 709 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 093.00 | |
GE Autres charges | | | 193 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 346.00 | | | 3 878 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 360.00 | | | 3 620 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 986.00 | | | 257 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 324.00 | | 81 023.00 | 1 416 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 646.00 | 1 425 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 646.00 | 1 425 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 824.00 | | 81 023.00 | 1 415 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 386.00 | 89 072.00 | 71 646.00 | 1 073 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 886.00 | 89 072.00 | 71 646.00 | 1 072 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 506.00 | 17 672.00 | | 17 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 089.00 | 1 422.00 | | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | 1 422.00 | | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 595.00 | 19 094.00 | | 19 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
UX Autres créances clients | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 996.00 | 281 996.00 | | 281 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 779.00 | 453 779.00 | | 453 779.00 |