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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
AP Constructions | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 742.00 | 145 824.00 | 49 918.00 | 195 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 597.00 | 67 144.00 | 13 453.00 | 80 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 337.00 | 229 857.00 | 90 480.00 | 320 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BN En cours de production de biens | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BZ Autres créances | 718 548.00 | 76 923.00 | 641 625.00 | 718 548.00 |
CF Disponibilités | 551 055.00 | | 551 055.00 | 551 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 280.00 | 76 923.00 | 1 250 357.00 | 1 327 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 617.00 | 306 780.00 | 1 340 837.00 | 1 647 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 724.00 | 381 707.00 | | 422 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | 41 017.00 | | 11 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 819.00 | 2 627.00 | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 656 118.00 | 645 351.00 | | 656 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 258.00 | 244.00 | | 250 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 13 620.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 343.00 | 136 614.00 | | 252 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 295.00 | 157 440.00 | | 179 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 641.00 | | |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 44 517.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 719.00 | 353 076.00 | | 684 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 837.00 | 998 427.00 | | 1 340 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 864.00 | | 37 793.00 | 286 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 320 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 292 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 267.00 | | 37 793.00 | 259 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 743.00 | 23 434.00 | 4 320.00 | 210 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 254.00 | 23 434.00 | 4 320.00 | 210 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 920.00 | 22 179.00 | 176.00 | 54 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 920.00 | 22 179.00 | 176.00 | 54 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 920.00 | 22 179.00 | 176.00 | 54 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 179.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 572 529.00 | 572 529.00 | | 572 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 289.00 | 743 568.00 | 3 721.00 | 747 289.00 |
VW T.V.A. | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 719.00 | 684 719.00 | | 684 719.00 |