| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 901.00 | 85 548.00 | 353.00 | 85 901.00 |
AH Fonds commercial | 663 120.00 | 190 200.00 | 472 920.00 | 663 120.00 |
AP Constructions | 418 046.00 | 413 545.00 | 4 500.00 | 418 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 446.00 | 149 593.00 | 38 853.00 | 188 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 666.00 | 818 715.00 | 219 951.00 | 1 038 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 520.00 | 1 803 625.00 | 796 895.00 | 2 600 520.00 |
BT Marchandises | 211 854.00 | 19 040.00 | 192 814.00 | 211 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 097.00 | 42 040.00 | 273 056.00 | 315 097.00 |
BZ Autres créances | 616 306.00 | | 616 306.00 | 616 306.00 |
CF Disponibilités | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 409.00 | 61 080.00 | 1 248 328.00 | 1 309 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 929.00 | 1 864 705.00 | 2 045 223.00 | 3 909 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
CU Autres participations | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 447.00 | 497 447.00 | | 497 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
DG Autres réserves | 75 124.00 | 101 423.00 | | 75 124.00 |
DH Report à nouveau | -872 097.00 | -988 792.00 | | -872 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 707.00 | 116 694.00 | | 602 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 619.00 | 602 912.00 | | 1 205 619.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 664.00 | 8 755.00 | | 11 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 664.00 | 8 755.00 | | 124 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 970.00 | 445 434.00 | | 241 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 955 919.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 194.00 | 5 041.00 | | 47 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 300.00 | 153 385.00 | | 200 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 786.00 | 184 402.00 | | 119 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 25 638.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 991.00 | | 1 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 549.00 | 36 956.00 | | 102 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 939.00 | 1 807 770.00 | | 714 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 223.00 | 2 419 437.00 | | 2 045 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 804.00 | 617 176.00 | | 599 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 529.00 | 59 700.00 | | 46 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 996.00 | | 2 084 996.00 | 2 084 996.00 |
FG Production vendue services | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 460.00 | | 2 212 460.00 | 2 212 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 992.00 | 6 132.00 | | 20 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 197 380.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 197 380.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -194 553.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 797.00 | 2 317 828.00 | | 2 270 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 089.00 | 2 201 133.00 | | 1 668 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 707.00 | 116 694.00 | | 602 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 221.00 | | 11 308.00 | 2 709 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 009.00 | 2 600 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 009.00 | 1 645 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 021.00 | | | 749 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 998.00 | | 11 170.00 | 1 753 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 202.00 | | 137.00 | 206 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 733.00 | 122 456.00 | 119 787.00 | 1 464 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 161.00 | 386.00 | | 85 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 571.00 | 122 070.00 | 119 787.00 | 1 379 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 755.00 | 115 909.00 | | 8 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 457.00 | | 5 417.00 | 24 457.00 |
6T Sur comptes clients | 25 040.00 | 17 000.00 | | 25 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 720.00 | 17 000.00 | 5 417.00 | 385 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 475.00 | 132 909.00 | 5 417.00 | 394 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 909.00 | 5 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 549.00 | 46 529.00 | 56 019.00 | 102 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
UX Autres créances clients | 257 502.00 | 257 502.00 | | 257 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VC Groupe et associés | 375 229.00 | | 375 229.00 | 375 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 970.00 | 182 854.00 | 59 115.00 | 241 970.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 661.00 | 248 661.00 | | 248 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 519.00 | 8 497.00 | 19 022.00 | 27 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 103.00 | 611 535.00 | 454 567.00 | 1 066 103.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 939.00 | 599 804.00 | 115 135.00 | 714 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
ST Autres comptes | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 534.00 | | | 246 534.00 |
YT Sous‐traitance | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 657.00 | | | 382 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |